Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: «31» октября 2023 года.
Место подведения Собрания: 117405, город Москва, Дорожная улица, дом 60, корпус 1, этаж 1 офис 3.
Время проведения Собрания: 11 ч 00 мин.
Время начала Собрания: 11 ч 00 мин.
Время окончания Собрания: 11 ч 30 мин.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания.
2.О предоставлении согласия в соответствии с требованиями Устава Общества на заключение договора займа с ООО «РОВИ Факторинг Плюс».
3.О предоставлении согласия в соответствии с требованиями Устава Общества на совершение сделки по заключению договора займа с ООО «РОВИ Факторинг Плюс» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.О предоставлении согласия в соответствии с требованиями Устава Общества на заключение договора займа с АО «КИВИ».
5.О предоставлении согласия в соответствии с требованиями Устава Общества на совершение сделки по заключению договора займа с АО «КИВИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
Избрать Председательствующим на Собрании Волкова Евгения Витальевича, Секретарем Собрания – Васютина Олега Сергеевича, поручить подсчет голосов Секретарю Собрания Васютину Олегу Сергеевичу.
Результаты голосования:
«За» – 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на Собрании Волкова Евгения Витальевича, Секретарем Собрания – Васютина Олега Сергеевича, поручить подсчет голосов Секретарю Собрания Васютину Олегу Сергеевичу.
По второму вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
В соответствии с требованиями пункта 8.2.29. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а также сделки, предусмотренной пунктами 8.2.31., 8.2.37. и 8.2.40. Устава Общества – заключение договора займа с ООО «РОВИ Факторинг Плюс» (ОГРН: 1175007004150) на следующих условиях:
Стороны: Общество – займодавец, ООО «РОВИ Факторинг Плюс» - заемщик;
Предмет: Общество предоставляет ООО «РОВИ Факторинг Плюс» процентный заем в размере 5 000 000 000 рублей (Пять миллиардов рублей 00 копеек), а ООО «РОВИ Факторинг Плюс» обязуется вернуть Обществу предоставленный заем в сроки и порядке, предусмотренные договором займа;
Сумма займа: 5 000 000 000 рублей (Пять миллиардов рублей 00 копеек);
Процентная ставка рассчитывается по следующей формуле:
ПДi=
__ Di0+Ti
\ *ДDi
/__ Di0+1
где:
где:
ПДi ¬ размер процентного дохода по i-му процентному периоду в российских рублях;
i – порядковый номер процентного периода (i = 1, 2, 3… 8);
Di – календарная дата i-го процентного периода, на которую рассчитывается доход;
Di0 – дата начала i-го процентного периода;
Di0+1– дата, следующая за датой начала i-го процентного периода;
Ti – длительность i-го процентного периода;
Срок возврата суммы займа: 727-й (Семьсот двадцать седьмой) день с даты выдачи займа;
Выгодоприобретатель: не указывается в силу абзаца 4 пункта 3 статьи 46 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Иные условия: в соответствии с проектом договора займа, приведенном в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» – 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Принятое решение:
В соответствии с требованиями пункта 8.2.29. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а также сделки, предусмотренной пунктами 8.2.31., 8.2.37. и 8.2.40. Устава Общества – заключение договора займа с ООО «РОВИ Факторинг Плюс» (ОГРН: 1175007004150) на следующих условиях:
Стороны: Общество – займодавец, ООО «РОВИ Факторинг Плюс» - заемщик;
Предмет: Общество предоставляет ООО «РОВИ Факторинг Плюс» процентный заем в размере 5 000 000 000 рублей (Пять миллиардов рублей 00 копеек), а ООО «РОВИ Факторинг Плюс» обязуется вернуть Обществу предоставленный заем в сроки и порядке, предусмотренные договором займа;
Сумма займа: 5 000 000 000 рублей (Пять миллиардов рублей 00 копеек);
Процентная ставка рассчитывается по следующей формуле:
ПДi=
__ Di0+Ti
\ *ДDi
/__ Di0+1
где:
ПДi ¬ размер процентного дохода по i-му процентному периоду в российских рублях;
i – порядковый номер процентного периода (i = 1, 2, 3… 8);
Di – календарная дата i-го процентного периода, на которую рассчитывается доход;
Di0 – дата начала i-го процентного периода;
Di0+1– дата, следующая за датой начала i-го процентного периода;
Ti – длительность i-го процентного периода;
Срок возврата суммы займа: 727 - й (Семьсот двадцать седьмой) день с даты выдачи займа;
Выгодоприобретатель: не указывается в силу абзаца 4 пункта 3 статьи 46 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Иные условия: в соответствии с проектом договора займа, приведенном в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
По третьему вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
В соответствии с требованиями пункта 8.2.48. Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа с ООО «РОВИ Факторинг Плюс» (ОГРН: 1175007004150) на следующих условиях:
Стороны: Общество – займодавец, ООО «РОВИ Факторинг Плюс» - заемщик;
Предмет: Общество предоставляет ООО «РОВИ Факторинг Плюс» процентный заем в размере 5 000 000 000 рублей (Пять миллиардов рублей 00 копеек), а ООО «РОВИ Факторинг Плюс» обязуется вернуть Обществу предоставленный заем в сроки и порядке, предусмотренные договором займа;
Сумма займа: 5 000 000 000 рублей (Пять миллиардов рублей 00 копеек);
Процентная ставка рассчитывается по следующей формуле:
ПДi=
__ Di0+Ti
\ *ДDi
/__ Di0+1
где:
ПДi ¬ размер процентного дохода по i-му процентному периоду в российских рублях;
i – порядковый номер процентного периода (i = 1, 2, 3… 8);
Di – календарная дата i-го процентного периода, на которую рассчитывается доход;
Di0 – дата начала i-го процентного периода;
Di0+1– дата, следующая за датой начала i-го процентного периода;
Ti – длительность i-го процентного периода;
Срок возврата суммы займа: 727 - й (Семьсот двадцать седьмой) день с даты выдачи займа;
Выгодоприобретатель: не указывается в силу абзаца 4 пункта 3 статьи 46 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Иные условия: в соответствии с проектом договора займа, приведенном в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Основание заинтересованности: в сделке имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества – АО «КИВИ» (доля участия в уставном капитале Общества – 99,99%) на том основании, что АО «КИВИ» также является лицом, контролирующим ООО «РОВИ Факторинг Плюс» (доля участия АО «КИВИ» в уставном капитале – 51%), которое является стороной (заемщиком) по сделке.
Результаты голосования:
«За» – 100% голосов участников Общества, не заинтересованных в принятии решения
«Против» - 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Принятое решение:
В соответствии с требованиями пункта 8.2.48. Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа с ООО «РОВИ Факторинг Плюс» (ОГРН: 1175007004150) на следующих условиях:
Стороны: Общество – займодавец, ООО «РОВИ Факторинг Плюс» - заемщик;
Предмет: Общество предоставляет ООО «РОВИ Факторинг Плюс» процентный заем в размере 5 000 000 000 рублей (Пять миллиардов рублей 00 копеек), а ООО «РОВИ Факторинг Плюс» обязуется вернуть Обществу предоставленный заем в сроки и порядке, предусмотренные договором займа;
Сумма займа: 5 000 000 000 рублей (Пять миллиардов рублей 00 копеек);
Процентная ставка рассчитывается по следующей формуле:
ПДi=
__ Di0+Ti
\ *ДDi
/__ Di0+1
где:
ПДi ¬ размер процентного дохода по i-му процентному периоду в российских рублях;
i – порядковый номер процентного периода (i = 1, 2, 3… 8);
Di – календарная дата i-го процентного периода, на которую рассчитывается доход;
Di0 – дата начала i-го процентного периода;
Di0+1– дата, следующая за датой начала i-го процентного периода;
Ti – длительность i-го процентного периода;
Срок возврата суммы займа: 727- й (Семьсот двадцать седьмой) день с даты выдачи займа;
Выгодоприобретатель: не указывается в силу абзаца 4 пункта 3 статьи 46 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Иные условия: в соответствии с проектом договора займа, приведенном в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Основание заинтересованности: в сделке имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества – АО «КИВИ» (доля участия в уставном капитале Общества – 99,99%) на том основании, что АО «КИВИ» также является лицом, контролирующим ООО «РОВИ Факторинг Плюс» (доля участия АО «КИВИ» в уставном капитале – 51%), которое является стороной (заемщиком) по сделке.
По четвертому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
В соответствии с требованиями пункта 8.2.29. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а также сделки, предусмотренной пунктами 8.2.31., 8.2.37. и 8.2.40. Устава Общества – заключение договора займа с АО «КИВИ» (ОГРН: 1047796041039) на следующих условиях:
Стороны: Общество – займодавец, АО «КИВИ» - заемщик;
Предмет: Общество предоставляет АО «КИВИ» процентный заем в размере 3 500 000 000 рублей (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 копеек), а АО «КИВИ» обязуется вернуть Обществу предоставленный заем в сроки и порядке, предусмотренные договором займа;
Сумма займа: 3 500 000 000 рублей (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 копеек);
Процентная ставка рассчитывается по следующей формуле:
ПДi=
__ Di0+Ti
\ *ДDi
/__ Di0+1
где:
ПДi ¬ размер процентного дохода по i-му процентному периоду в российских рублях;
i – порядковый номер процентного периода (i = 1, 2, 3… 8);
Di – календарная дата i-го процентного периода, на которую рассчитывается доход;
Di0 – дата начала i-го процентного периода;
Di0+1– дата, следующая за датой начала i-го процентного периода;
Ti – длительность i-го процентного периода.
Срок возврата суммы займа: 727- й (Семьсот двадцать седьмой) день с даты выдачи займа;
Выгодоприобретатель: не указывается в силу абзаца 4 пункта 3 статьи 46 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Иные условия: в соответствии с проектом договора займа, приведенном в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» – 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Принятое решение:
В соответствии с требованиями пункта 8.2.29. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а также сделки, предусмотренной пунктами 8.2.31., 8.2.37. и 8.2.40. Устава Общества – заключение договора займа с АО «КИВИ» (ОГРН: 1047796041039) на следующих условиях:
Стороны: Общество – займодавец, АО «КИВИ» - заемщик;
Предмет: Общество предоставляет АО «КИВИ» процентный заем в размере 3 500 000 000 рублей (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 копеек), а АО «КИВИ» обязуется вернуть Обществу предоставленный заем в сроки и порядке, предусмотренные договором займа;
Сумма займа: 3 500 000 000 рублей (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 копеек);
Процентная ставка рассчитывается по следующей формуле:
ПДi=
__ Di0+Ti
\ *ДDi
/__ Di0+1
где:
ПДi ¬ размер процентного дохода по i-му процентному периоду в российских рублях;
i – порядковый номер процентного периода (i = 1, 2, 3… 8);
Di – календарная дата i-го процентного периода, на которую рассчитывается доход;
Di0 – дата начала i-го процентного периода;
Di0+1– дата, следующая за датой начала i-го процентного периода;
Ti – длительность i-го процентного периода.
Срок возврата суммы займа: 727- й (Семьсот двадцать седьмой) день с даты выдачи займа;
Выгодоприобретатель: не указывается в силу абзаца 4 пункта 3 статьи 46 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Иные условия: в соответствии с проектом договора займа, приведенном в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
По пятому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
В соответствии с требованиями пункта 8.2.48. Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа с АО «КИВИ» (ОГРН: 1047796041039) на следующих условиях:
Стороны: Общество – займодавец, АО «КИВИ» - заемщик;
Предмет: Общество предоставляет АО «КИВИ» процентный заем в размере 3 500 000 000 рублей (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 копеек), а АО «КИВИ» обязуется вернуть Обществу предоставленный заем в сроки и порядке, предусмотренные договором займа;
Сумма займа: 3 500 000 000 рублей (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 копеек);
Процентная ставка рассчитывается по следующей формуле:
ПДi=
__ Di0+Ti
\ *ДDi
/__ Di0+1
где:
ПДi ¬ размер процентного дохода по i-му процентному периоду в российских рублях;
i – порядковый номер процентного периода (i = 1, 2, 3… 8);
Di – календарная дата i-го процентного периода, на которую рассчитывается доход;
Di0 – дата начала i-го процентного периода;
Di0+1– дата, следующая за датой начала i-го процентного периода;
Ti – длительность i-го процентного периода.
Срок возврата суммы займа: 727 - й (Семьсот двадцать седьмой) день с даты выдачи займа;
Выгодоприобретатель: не указывается в силу абзаца 4 пункта 3 статьи 46 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Иные условия: в соответствии с проектом договора займа, приведенном в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Основание заинтересованности: в сделке имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества – АО «КИВИ» (доля участия в уставном капитале Общества – 99,99%) на том основании, что АО «КИВИ» также является стороной (заемщиком) по сделке.
Результаты голосования:
«За» – 100% голосов участников Общества, не заинтересованных в принятии решения
«Против» - 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Принятое решение:
В соответствии с требованиями пункта 8.2.48. Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа с АО «КИВИ» (ОГРН: 1047796041039) на следующих условиях:
Стороны: Общество – займодавец, АО «КИВИ» - заемщик;
Предмет: Общество предоставляет АО «КИВИ» процентный заем в размере 3 500 000 000 рублей (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 копеек), а АО «КИВИ» обязуется вернуть Обществу предоставленный заем в сроки и порядке, предусмотренные договором займа;
Сумма займа: 3 500 000 000 рублей (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 копеек);
Процентная ставка рассчитывается по следующей формуле:
ПДi=
__ Di0+Ti
\ *ДDi
/__ Di0+1
где:
ПДi ¬ размер процентного дохода по i-му процентному периоду в российских рублях;
i – порядковый номер процентного периода (i = 1, 2, 3… 8);
Di – календарная дата i-го процентного периода, на которую рассчитывается доход;
Di0 – дата начала i-го процентного периода;
Di0+1– дата, следующая за датой начала i-го процентного периода;
Ti – длительность i-го процентного периода.
Срок возврата суммы займа: 727- й (Семьсот двадцать седьмой) день с даты выдачи займа;
Выгодоприобретатель: не указывается в силу абзаца 4 пункта 3 статьи 46 Федерального закона от «08» февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Иные условия: в соответствии с проектом договора займа, приведенном в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Основание заинтересованности: в сделке имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества – АО «КИВИ» (доля участия в уставном капитале Общества – 99,99%) на том основании, что АО «КИВИ» также является стороной (заемщиком) по сделке.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: «31» октября 2023 года.
Номер протокола: № 3-23.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна
3.2. Дата: 01.11.2023